ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月31日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,579,017 | -380,483 |
| 減価償却費 | 275,505 | 244,286 |
| 株式報酬費用 | 7,864 | 5,235 |
| 株式交付費 | 5,252 | 3,884 |
| 助成金収入 | -354,155 | -1,872,333 |
| 減損損失 | 222,287 | 137,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,092 | 12,754 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,192 | 7,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -26 |
| 支払利息 | 31,942 | 34,570 |
| 営業補償金収入 | -58,291 | -64,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,490 | -35,395 |
| 棚卸資産の増減額 | 10,911 | -7,453 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41,554 | -16,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,218 | 61,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,520 | -213,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 270,588 | -311,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -112,624 | 36,331 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,881 | -34,551 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,186 | 5,035 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -26,483 | -22,240 |
| その他 | 81,204 | 34,669 |
| 小計 | -1,303,901 | -2,375,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 26 |
| 利息の支払額 | -31,742 | -27,788 |
| 補償金の受取額 | － | 64,800 |
| 助成金の受取額 | 135,288 | 1,952,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -56,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,326 | -441,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,512 | -407,179 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,014 | -15,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,771 | -104,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,113 | 47,221 |
| その他 | -17,666 | -35,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,850 | -515,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,740,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,691 | -671,088 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,109 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,636 | 293,859 |
| 株式の発行による収入 | － | 500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,023,054 | 922,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 796,876 | -34,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,142 | 2,235,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
