ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月31日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -380,483 | -1,268,902 |
| 減価償却費 | 244,286 | 268,428 |
| 株式報酬費用 | 5,235 | 7,852 |
| 株式交付費 | 3,884 | 1,102 |
| 助成金収入 | -1,872,333 | -219,689 |
| 雑収入 | -6,316 | -19,730 |
| 減損損失 | 137,105 | 486,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,754 | -12,754 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,354 | 11,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -20 |
| 支払利息 | 34,570 | 33,034 |
| 営業補償金収入 | -64,800 | -106,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,395 | -100,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,453 | -7,050 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,737 | 23,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,973 | 57,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213,415 | 242,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -311,049 | -8,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,331 | 55,029 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,551 | 2,974 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,035 | -6,046 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -22,240 | -6,981 |
| その他 | 40,986 | 15,774 |
| 小計 | -2,375,286 | -552,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 19 |
| 利息の支払額 | -27,788 | -32,501 |
| 補償金の受取額 | 64,800 | 74,876 |
| 助成金の受取額 | 1,952,649 | 358,633 |
| 法人税等の支払額 | -56,345 | -20,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,944 | -172,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,179 | -125,106 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,500 | -21,082 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,206 | -2,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,221 | 47,919 |
| その他 | -35,412 | 11,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,076 | -89,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 251,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,088 | -892,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 293,859 | 165,880 |
| 株式の発行による収入 | 500,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 922,771 | -475,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,249 | -736,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,235,892 | 1,499,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
