ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,268,902 | -119,030 |
| 減価償却費 | 268,428 | 223,948 |
| 株式報酬費用 | 7,852 | 5,710 |
| 株式交付費 | 1,102 | 716 |
| システム導入負担金収入 | － | -7,570 |
| 助成金収入 | -219,689 | － |
| 雑収入 | -19,730 | -3,575 |
| 減損損失 | 486,412 | 130,731 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -18,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,754 | 16,072 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,541 | 2,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -14 |
| 支払利息 | 33,034 | 22,856 |
| 営業補償金収入 | -106,789 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,913 | -24,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,050 | -12,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,097 | 6,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,612 | 6,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242,612 | -42,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,881 | 4,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,029 | -12,148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,974 | 563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,046 | -14,577 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -6,981 | -22,293 |
| その他 | 15,774 | 21,861 |
| 小計 | -552,289 | 165,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -32,501 | -23,922 |
| 補償金の受取額 | 74,876 | 31,912 |
| システム導入負担金収入の受取額 | － | 7,570 |
| 助成金の受取額 | 358,633 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,956 | -21,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,216 | 159,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,106 | -79,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,930 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,082 | -28,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,402 | -3,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,919 | 133,027 |
| その他 | 11,589 | 8,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,081 | 17,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 251,180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -892,500 | -684,673 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 165,880 | 557,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,440 | -127,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,737 | 49,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,154 | 1,548,743 |
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