ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -119,030 | 66,833 |
| 減価償却費 | 223,948 | 210,672 |
| 株式報酬費用 | 5,710 | 4,020 |
| 株式交付費 | 716 | 308 |
| システム導入負担金収入 | -7,570 | － |
| 雑収入 | -3,575 | -373 |
| 固定資産売却益 | -8,447 | -1,500 |
| 減損損失 | 130,731 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -18,042 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,072 | -666 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,651 | 7,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -822 |
| 支払利息 | 22,856 | 26,303 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,910 |
| 助成金返還損 | － | 20,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,451 | -14,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,288 | -10,061 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,216 | -6,390 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -398 | -21,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,460 | 22,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,566 | -90,080 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 47,201 | -15,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,225 | 17,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,148 | 1,646 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 563 | -2,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,577 | -4,287 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -22,293 | -19,715 |
| その他 | -16,493 | -18,634 |
| 小計 | 165,457 | 167,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 695 |
| 利息の支払額 | -23,922 | -26,303 |
| 補償金の受取額 | 31,912 | － |
| システム導入負担金収入の受取額 | 7,570 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,126 | -19,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,905 | 122,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,829 | -237,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,930 | -220 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,650 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,027 | -12,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133,027 | 13,380 |
| その他 | 8,447 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,037 | -237,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 171,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,673 | -667,550 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 557,319 | 542,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,353 | 46,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,588 | -68,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,743 | 1,480,160 |
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