ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 66,833 | -168,986 |
| 減価償却費 | 210,672 | 235,597 |
| 株式報酬費用 | 4,020 | 2,322 |
| 株式交付費 | 308 | 670 |
| 雑収入 | -373 | -1,763 |
| 受取還付金 | － | -919 |
| 固定資産売却益 | -1,500 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,240 |
| 減損損失 | － | 236,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -666 | 2,399 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,076 | 12,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -3,213 |
| 支払利息 | 26,303 | 29,147 |
| 営業補償金収入 | － | -122,358 |
| 新株予約権戻入益 | -2,910 | － |
| 助成金返還損 | 20,428 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,394 | -21,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,061 | 1,989 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,390 | 5,742 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -21,505 | 2,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,267 | -440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,080 | -25,530 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -6,614 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -15,830 | -31,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,229 | -10,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,646 | -1,039 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,209 | -5,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,287 | -1,945 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -19,715 | -16,451 |
| その他 | -18,634 | -1,295 |
| 小計 | 167,403 | 114,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 2,720 |
| 利息の支払額 | -26,303 | -26,032 |
| 補償金の受取額 | － | 128,224 |
| 法人税等の支払額 | -19,553 | -20,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,243 | 199,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,656 | -377,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,874 | -27,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,380 | 2,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,370 | -602,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 171,300 | 274,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,550 | -442,308 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 542,795 | 409,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,544 | 241,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,583 | -161,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,480,160 | 1,318,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
