ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 116,247 | -1,579,017 |
| 減価償却費 | 290,238 | 275,505 |
| 株式報酬費用 | － | 7,864 |
| 株式交付費 | － | 5,252 |
| 助成金収入 | － | -354,155 |
| 減損損失 | 117,088 | 222,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,886 | -37,092 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 11,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -29 |
| 支払利息 | 17,168 | 31,942 |
| 営業補償金収入 | -106,470 | -58,291 |
| 支払手数料 | 5,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,884 | 156,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,846 | 10,911 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,156 | 41,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,128 | -266,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,252 | 12,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,215 | 270,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,698 | -112,624 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 69,829 | 10,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,098 | -8,186 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 84,247 | -26,483 |
| その他 | 53,636 | 81,204 |
| 小計 | 693,991 | -1,303,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 29 |
| 利息の支払額 | -16,520 | -31,742 |
| 補償金の受取額 | 122,232 | － |
| 助成金の受取額 | － | 135,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,238 | -1,200,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,640 | -50,512 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -30,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,135 | -19,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,371 | 92,113 |
| その他 | -27,987 | -17,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,391 | -25,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 373,000 | 2,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,208 | -724,691 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,109 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,636 |
| その他 | -5,407 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,615 | 2,023,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,767 | 796,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,473,266 | 2,270,142 |
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