有価証券報告書-第20期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,286 | 116,247 |
| 減価償却費 | 263,066 | 290,238 |
| 減損損失 | 23,175 | 117,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,978 | -2,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 18,330 | 17,168 |
| 営業補償金収入 | － | -106,470 |
| 支払手数料 | 17,840 | 5,407 |
| 固定資産売却益 | -565 | － |
| 固定資産売却損 | 911 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,515 | -123,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,275 | -5,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,997 | -19,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,294 | 39,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,751 | 92,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,704 | 59,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,276 | 1,698 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,944 | 69,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,585 | 6,098 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 1,313 | 84,247 |
| その他 | 2,976 | 53,636 |
| 小計 | 565,656 | 693,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -18,072 | -16,520 |
| 補償金の受取額 | － | 122,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,447 | -129,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,049 | 670,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -739,755 | -570,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,414 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233,482 | -78,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,479 | 6,371 |
| その他 | -8,440 | -27,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961,784 | -670,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,325,000 | 373,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,494 | -556,208 |
| リース債務の返済による支出 | -9,062 | － |
| 株式の発行による収入 | 396,060 | － |
| その他 | -17,840 | -5,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,662 | -188,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,927 | -188,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,034 | 1,473,266 |