ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,982 | 24,410 |
| 減価償却費 | 102,251 | 114,591 |
| 減損損失 | － | 16,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,372 | 5,266 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,007 | 6,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -1,423 |
| 支払利息 | 12,172 | 14,214 |
| 雑収入 | -257 | -676 |
| 固定資産売却益 | -1,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,648 | -38,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,124 | 5,109 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -603 | -26,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,223 | -4,498 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -20,320 | 1,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,969 | 14,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,205 | 5,301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,884 | -1,171 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -14,669 | -8,962 |
| その他 | -29,697 | 6,933 |
| 小計 | 42,435 | 133,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 1,205 |
| 利息の支払額 | -12,172 | -9,468 |
| 法人税等の支払額 | -19,553 | -20,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,818 | 104,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,342 | -215,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -27,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,380 | － |
| その他 | -10,576 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,538 | -443,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 139,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,129 | -194,887 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 288,663 | 293,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,466 | 238,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,186 | -100,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480,557 | 1,380,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
