ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 税引前中間純利益 | 5,038 | 24,982 |
| 減価償却費 | 105,748 | 102,251 |
| 減損損失 | 9,302 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -18,042 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,072 | -2,372 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,937 | 3,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -128 |
| 支払利息 | 9,816 | 12,172 |
| システム導入負担金収入 | -7,570 | － |
| 雑収入 | -2,139 | -257 |
| 固定資産売却益 | -8,447 | -1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,272 | -21,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,233 | -4,124 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,828 | -603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 13,223 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -47,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,871 | -65,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,114 | 37,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,832 | 10,884 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -27,212 | -14,669 |
| その他 | 8,297 | -2,821 |
| 小計 | -3,418 | 42,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 108 |
| 利息の支払額 | -10,882 | -12,172 |
| 法人税等の支払額 | -21,126 | -19,553 |
| 補償金の受取額 | 31,912 | － |
| システム導入負担金収入の受取額 | 7,570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,062 | 10,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,382 | -48,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,930 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,850 | 3,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,650 | － |
| その他 | 8,447 | -10,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,335 | -55,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -361,678 | -312,129 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 143,476 | 288,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,201 | -23,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,804 | -68,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,350 | 1,480,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
