ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -437,628 | 5,038 |
| 減価償却費 | 137,013 | 105,748 |
| 減損損失 | 37,433 | 9,302 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -18,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,754 | 16,072 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,379 | -12,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 18,802 | 9,816 |
| 営業補償金収入 | -106,789 | － |
| 助成金収入 | -217,987 | － |
| システム導入負担金収入 | － | -7,570 |
| 雑収入 | -19,173 | -2,139 |
| 固定資産売却益 | － | -8,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,766 | -5,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,200 | -7,233 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -677 | 13,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,228 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,309 | -82,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,805 | 5,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,388 | -4,832 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -17,390 | -27,212 |
| その他 | -25,343 | 8,297 |
| 小計 | -502,730 | -3,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -17,913 | -10,882 |
| 法人税等の支払額 | -20,956 | -21,126 |
| 補償金の受取額 | 74,876 | 31,912 |
| 助成金の受取額 | 356,539 | － |
| システム導入負担金収入の受取額 | － | 7,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,173 | 4,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,750 | -39,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,930 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,221 | 116,850 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,750 | -28,650 |
| その他 | 9,192 | 8,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,086 | 44,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,680 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,892 | -361,678 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 137,112 | 143,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,099 | -218,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,360 | -169,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,154 | 1,329,350 |
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