ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,045 | -437,628 |
| 減価償却費 | 130,428 | 137,013 |
| 減損損失 | 48,826 | 37,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,804 | -12,754 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,304 | -12,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 16,555 | 18,802 |
| 営業補償金収入 | -64,800 | -106,789 |
| 助成金収入 | -990,608 | -217,987 |
| 雑収入 | -4,716 | -19,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,128 | -54,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,953 | -4,200 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,475 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,169 | 44,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197,264 | 144,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,588 | -23,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,228 | 48,388 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 9,324 | -17,390 |
| その他 | -38,287 | -25,343 |
| 小計 | -1,405,480 | -502,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | -14,697 | -17,913 |
| 法人税等の支払額 | -138,835 | -20,956 |
| 補償金の受取額 | 64,800 | 74,876 |
| 助成金の受取額 | 590,801 | 356,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -903,398 | -110,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,713 | -81,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,656 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,224 | 40,221 |
| その他 | -10,385 | 2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,530 | -39,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 250,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,216 | -561,892 |
| 株式の発行による収入 | 500,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 293,859 | 137,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951,643 | -174,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,285 | -323,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,235,892 | 1,912,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
