ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,013,657 | -167,045 |
| 減価償却費 | 140,835 | 130,428 |
| 減損損失 | 101,963 | 48,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 32,804 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,318 | -5,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 12,645 | 16,555 |
| 営業補償金収入 | － | -64,800 |
| 助成金収入 | -74,891 | -990,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,582 | 5,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,599 | 1,953 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,820 | -19,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,312 | -42,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,663 | -197,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,719 | -116,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,290 | -4,228 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -10,652 | 9,324 |
| その他 | 83,730 | -43,003 |
| 小計 | -709,945 | -1,405,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -14,499 | -14,697 |
| 法人税等の支払額 | － | -138,835 |
| 補償金の受取額 | － | 64,800 |
| 助成金の受取額 | 37,135 | 590,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -687,297 | -903,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,125 | -70,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,300 | -41,656 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,000 | 27,224 |
| その他 | -13,245 | -10,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,670 | -95,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,640,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,781 | -342,216 |
| 株式の発行による収入 | － | 500,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 293,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,266,219 | 951,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561,250 | -47,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,142 | 2,222,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
