財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動による資金の減少は615,367千円(前事業年度は484,832千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出505,331千円、敷金及び保証金の差入による支出89,439千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は287,355千円(前事業年度は354,631千円の増加)となりました。これは、長期借入れによる収入675,020千円及び株式の発行による収入340,556千円による資金の増加が、長期借入金の返済による支出689,400千円及びリース債務の返済による支出28,820千円等の資金の減少を上回ったことによるものであります。

2018/03/07 13:42