財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は652,136千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出482,325千円、敷金及び保証金の差入による支出161,029千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の増加は807,095千円となりました。これは、長期借入れによる収入708,471千円、株式の発行による収入397,059千円等による資金の増加が、長期借入金の返済による支出280,770千円等の資金の減少を上回ったことによるものであります。

2018/10/12 12:00