財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の652,136千円の支出に対し447,229千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出360,435千円、敷金及び保証金の差入による支出77,515千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の807,095千円の収入に対し77,102千円の支出となりました。これは、長期借入れによる収入184,000千円を計上した一方、長期借入金の返済による支出261,095千円を計上したこと等によるものであります。

2019/10/15 12:00