利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の354,530千円の収入に対し687,297千円の支出となりました。これは、税引前四半期純損失1,013,657千円、仕入債務の減少185,312千円を計上した一方、減価償却費140,835千円、減損損失101,963千円、売上債権の減少139,582千円、未払金の増加131,719千円を計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の447,229千円の支出に対し17,670千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,125千円、敷金及び保証金の差入による支出4,300千円があったこと等によるものであります。

2020/10/15 16:27