財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の447,229千円の支出に対し17,670千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,125千円、敷金及び保証金の差入による支出4,300千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の77,102千円の支出に対し2,266,219千円の収入となりました。これは、長期借入れによる収入2,640,000千円を計上した一方、長期借入金の返済による支出373,781千円を計上したこと等によるものであります。

2020/10/15 16:27