流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末の総資産は4,852,543千円となり、前事業年度末と比較して911,681千円の減少となりました。これは主に現金及び預金が545,351千円、未収入金が187,398千円、有形固定資産が224,817千円減少したこと等によるものであります。
当第3四半期会計期間末の負債は4,997,049千円となり、前事業年度末と比較して390,807千円の減少となりました。これは主にその他の流動負債が178,385千円増加した一方で、未払金が106,652千円、長期借入金が463,410千円減少したこと等によるものであります。
当第3四半期会計期間末の純資産は△144,506千円となり、前事業年度末と比較して520,873千円の減少となりました。これは主に新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ72,453千円増加した一方で、利益剰余金が671,415千円減少したこと等によるものであります。

2023/01/13 16:31