利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは前中間会計期間の4,062千円の収入に対し10,818千円の収入となりました。当期の主な増減要因は、税引前中間純利益24,982千円、減価償却費102,251千円計上した一方、未払消費税65,969千円、売上債権21,648千円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは前中間会計期間の44,335千円の収入に対し55,538千円の支出となりました。当期の主な増減要因は、敷金及び保証金の回収による収入3,380千円を計上した一方、有形固定資産48,342千円、敷金及び保証金12,076千円の支出によるものであります。

2024/10/21 16:43