財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは前中間会計期間の44,335千円の収入に対し55,538千円の支出となりました。当期の主な増減要因は、敷金及び保証金の回収による収入3,380千円を計上した一方、有形固定資産48,342千円、敷金及び保証金12,076千円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは前中間会計期間の218,201千円の支出に対し23,466千円の支出となりました。当期の主な増減要因は、長期借入金の返済による支出312,129千円を計上した一方、新株予約権の行使による株式発行288,663千円を計上したことによるものであります。

2024/10/21 16:43