日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -9,591,316 | -2,813,952 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -33,120 | -34,839 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -144,196 | -103,322 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 168,329 | 28,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,774 | -26,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,498 | -219,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,323 | -336,528 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,968,476 | 39,497,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,879 | 38,914,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,149,207 | -12,817,520 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -172 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,149,207 | -12,817,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,639,699 | -7,174,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,176,643 | 21,129,798 |
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