日本住宅ローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月28日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 営業立替金 | 37,278,243 | 40,092,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,316 | 33,316 |
| 減価償却累計額 | -22,092 | -22,831 |
| 建物（純額） | 11,224 | 10,484 |
| 工具 | 127,598 | 143,210 |
| 減価償却累計額 | -85,613 | -94,880 |
| 工具 | 41,984 | 48,329 |
| 有形固定資産合計 | 53,209 | 58,814 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 805,763 | 880,073 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,671 | 43,923 |
| その他 | 1,333 | 1,233 |
| 無形固定資産合計 | 824,767 | 925,229 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収収益 | 5,544,321 | 5,647,643 |
| 固定資産計 | 7,759,907 | 8,372,016 |
| 資産の部合計 | 120,120,555 | 107,813,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 79,015,115 | 66,197,595 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,952 | 4,999,984 |
| 未払金 | 407,186 | 267,412 |
| 未払費用 | 137,790 | 120,970 |
| 未払法人税等 | 450,518 | 216,038 |
| 繰延税金負債 | 11,594 | 37,503 |
| 預り金 | 1,292,830 | 1,436,995 |
| 前受収益 | 438,478 | 450,119 |
| 流動負債計 | 86,753,466 | 73,726,619 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 繰延税金負債 | 606,878 | 671,103 |
| 退職給付引当金 | 187,070 | 203,145 |
| 役員退職慰労引当金 | 105,247 | 109,949 |
| 長期前受収益 | 2,911,712 | 2,940,072 |
| 固定負債計 | 25,310,908 | 25,424,270 |
| 負債の部合計 | 112,064,375 | 99,150,889 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 878,000 | 1,193,900 |
| 繰越利益剰余金 | 4,911,663 | 5,137,178 |
| 利益剰余金合計 | 5,789,663 | 6,331,078 |
| 株主資本合計 | 7,789,663 | 8,331,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 266,516 | 331,142 |
| その他の包括利益累計額合計 | 266,516 | 331,142 |
| 純資産の部合計 | 7,310,371 | 8,662,221 |
| 負債・純資産合計 | 120,120,555 | 107,813,110 |
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