日本住宅ローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 営業立替金 | 33,121,900 | 39,043,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,316 | 32,436 |
| 減価償却累計額 | -23,571 | -19,990 |
| 建物（純額） | 9,745 | 12,446 |
| 工具 | 152,414 | 154,087 |
| 減価償却累計額 | -99,874 | -110,706 |
| 工具 | 52,539 | 43,380 |
| 有形固定資産合計 | 62,284 | 55,826 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 873,954 | 810,125 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30,804 | 97,359 |
| その他 | 1,133 | 1,033 |
| 無形固定資産合計 | 905,892 | 908,518 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収収益 | 5,890,019 | 6,106,205 |
| 固定資産計 | 8,756,904 | 9,257,812 |
| 資産の部合計 | 98,262,929 | 97,232,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 55,805,940 | 53,986,540 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,996 | 4,999,998 |
| 未払金 | 253,192 | 271,483 |
| 未払費用 | 168,530 | 149,184 |
| 未払法人税等 | 76,449 | 116,665 |
| 預り金 | 1,511,015 | 1,172,818 |
| 前受収益 | 513,448 | 494,333 |
| その他 | 210 | 258 |
| 流動負債計 | 63,328,782 | 61,191,282 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 11,500,000 | 12,000,000 |
| 繰延税金負債 | 848,803 | 976,712 |
| 退職給付引当金 | 220,805 | 235,540 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,247 | 119,949 |
| 長期前受収益 | 2,963,031 | 2,933,813 |
| 固定負債計 | 25,647,887 | 26,266,014 |
| 負債の部合計 | 88,976,670 | 87,457,296 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,193,900 | 1,472,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,656,141 | 5,808,055 |
| 利益剰余金合計 | 6,850,041 | 7,280,055 |
| 株主資本合計 | 8,850,041 | 9,280,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 436,217 | 495,194 |
| その他の包括利益累計額合計 | 436,217 | 495,194 |
| 純資産の部合計 | 9,286,259 | 9,775,249 |
| 負債・純資産合計 | 98,262,929 | 97,232,546 |
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