営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により減少した資金は、78,449,530千円(前事業年度は68,104,798千円の減少)となりました。これは、主に未収入金の減少5,161,505千円、税引前当期純利益1,270,094千円、減価償却費337,239千円、支払利息及び社債利息225,945千円があったものの、営業貸付金が81,938,495千円、営業立替金が2,709,380千円、長期未収収益が371,286千円、それぞれ増加したこと等によるものであります。

2019/07/01 14:04