日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 14:47
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -397,390 | -5,948,869 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -19,141 | -86,988 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -145,557 | -806,305 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 4,798 | 49,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,264 | -74,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,939 | -516,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,222 | -21,599 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,495,706 | 37,947,606 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,684 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,880,279 | 37,524,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,011,178 | 5,503,829 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2 | -228 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,011,181 | 7,003,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,564,019 | -2,252,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,603,495 | 12,350,761 |
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