日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 10:51
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -5,948,869 | -7,122,580 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -86,988 | -74,053 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -806,305 | -397,614 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 49,737 | -38,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,755 | -26,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516,448 | -1,416,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,599 | -23,911 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,947,606 | 29,775,647 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,684 | -1,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,808 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,524,926 | 28,502,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,503,829 | 6,061,670 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -228 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,968,555 |
| 配当金の支払額 | － | -278,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,003,600 | 13,252,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,252,733 | 1,725,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,602,823 | 11,328,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
