半期報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年11月26日 10:51
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- 半期報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 営業立替金 | 37,496,920 | 44,619,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 83,031 | 96,731 |
| 減価償却累計額 | -8,125 | -12,557 |
| 建物（純額） | 74,905 | 84,173 |
| 工具 | 237,871 | 254,565 |
| 減価償却累計額 | -166,925 | -184,439 |
| 工具 | 70,946 | 70,125 |
| 有形固定資産合計 | 145,852 | 154,299 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,357,371 | 2,055,277 |
| ソフトウエア仮勘定 | 811,666 | 1,261,327 |
| その他 | 2,496 | 2,297 |
| 無形固定資産合計 | 2,171,535 | 3,318,902 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収収益 | 8,475,128 | 8,872,742 |
| 固定資産計 | 12,888,885 | 14,419,295 |
| 資産の部合計 | 107,728,006 | 121,270,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 53,037,950 | 59,099,620 |
| １年内償還予定の社債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| １年以内返済予定長期借入金 | 11,500,000 | 10,500,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,959 | 4,999,970 |
| 未払金 | 627,468 | 544,881 |
| 未払費用 | 269,355 | 269,020 |
| 未払法人税等 | 247,186 | 135,679 |
| 前受金 | 1,083,562 | 1,653,312 |
| 預り金 | 2,370,161 | 2,158,223 |
| 前受収益 | 454,038 | 443,931 |
| その他 | 27,319 | 7,809 |
| 流動負債計 | 81,617,002 | 86,812,451 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 5,500,000 | 9,000,000 |
| 繰延税金負債 | 1,420,674 | 1,375,646 |
| 退職給付引当金 | 287,045 | 302,700 |
| 役員退職慰労引当金 | 145,247 | 149,949 |
| 長期前受収益 | 3,110,263 | 3,071,646 |
| 固定負債計 | 13,463,230 | 21,899,942 |
| 負債の部合計 | 95,080,232 | 108,712,393 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,023,700 | 2,023,700 |
| 繰越利益剰余金 | 8,099,081 | 8,030,774 |
| 利益剰余金合計 | 10,122,781 | 10,054,474 |
| 株主資本合計 | 12,122,781 | 12,054,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 524,992 | 503,548 |
| その他の包括利益累計額合計 | 524,992 | 503,548 |
| 純資産の部合計 | 12,647,773 | 12,558,023 |
| 負債・純資産合計 | 107,728,006 | 121,270,417 |
