日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月29日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -7,122,580 | -16,756,573 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -74,053 | -65,598 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -397,614 | -254,290 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -38,617 | -33,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,443 | -23,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,416,976 | -849,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,911 | -73,211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,775,647 | 27,561,324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,290 | -56 |
| 会員権の取得による支出 | -4,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,502,276 | 26,614,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,061,670 | 26,700,773 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10 | 14,999,620 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 4,968,555 | － |
| 配当金の支払額 | -278,200 | -126,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,252,036 | 41,573,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,725,270 | -274,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310,132 | 8,035,136 |
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