日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -16,756,573 | -2,686,593 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -65,598 | 16,356 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -254,290 | 10,623 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -33,794 | -123,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,802 | -1,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849,502 | -627,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,211 | -166,100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,561,324 | 17,896,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,614,752 | 17,202,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,700,773 | 23,586,323 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,999,620 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -126,600 | -431,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,573,793 | 23,655,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,995 | 8,637,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,034,741 | 16,672,671 |
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