日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -2,686,593 | -9,057,762 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 16,356 | 6,073 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | 10,623 | 307,741 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -123,568 | -151,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627,439 | -978,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,100 | -100,592 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,896,530 | 9,581,478 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -393,361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 576 | 12,684 |
| 会員権の取得による支出 | － | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,202,192 | 8,121,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,586,323 | 26,945,972 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -101 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -431,170 | -353,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,655,051 | 26,592,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,637,930 | 688,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,672,671 | 8,664,018 |
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