日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -9,057,762 | -3,654,113 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 6,073 | -5,796 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | 307,741 | 51,090 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -151,464 | -103,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -978,214 | -1,075,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,592 | -105,328 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,581,478 | 14,544,365 |
| 差入保証金の差入による支出 | -393,361 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,684 | － |
| 会員権の取得による支出 | -700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,121,294 | 13,357,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,945,972 | 19,170,513 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -65 | 8,964 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -353,300 | -141,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,592,606 | 20,037,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,491 | 713,887 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,664,018 | 8,053,054 |
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