半期報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※2 当座貸越契約(借手側)
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当中間会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額の総額	176,300,000千円	179,300,000千円
借入実行残高	53,037,950〃	59,099,620〃
差引額	123,262,050千円	120,200,380千円