半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 当座貸越契約(借手側)
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年3月31日)	当中間会計期間 (2024年9月30日)
当座貸越極度額の総額	323,600,000千円	323,100,000千円
借入実行残高	78,277,500〃	101,723,472〃
差引額	245,322,500千円	221,376,528千円