グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,760,131 |
| 減価償却費 | 181,187 |
| 減損損失 | 3,259 |
| のれん償却額 | 9,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,214 |
| 支払利息 | 40,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,775 |
| その他 | 146,229 |
| 小計 | 2,373,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -40,729 |
| 法人税等の支払額 | -409,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -149,914 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,074 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,025 |
| 配当金の支払額 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,416,531 |
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