キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 通期 | 2,444 | -736 | -1,296 | 1,709 | - | 3,669 |
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 1,419 | -1,184 | -1,479 | 234 | - | 2,424 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,925 | -445 | -488 | 1,480 | -282 | 3,417 | 通期 | 2,232 | -769 | 1,163 | 1,463 | -491 | 5,050 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,659 | -176 | -701 | 1,483 | -120 | 5,832 | 通期 | 1,478 | 45 | -1,739 | 1,523 | -277 | 4,834 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,828 | -809 | -207 | 1,019 | -659 | 5,647 | 通期 | 2,216 | -1,231 | -184 | 985 | -1,949 | 5,635 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 790 | -481 | -171 | 309 | -395 | 5,773 | 通期 | -4,591 | -926 | 4,177 | -5,517 | -887 | 4,295 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -2,737 | -431 | 3,183 | -3,168 | -301 | 4,310 | 通期 | -7,617 | -930 | 8,133 | -8,546 | -857 | 3,882 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -1,446 | -1,225 | 9,025 | -2,672 | -1,362 | 10,236 | 通期 | -1,030 | -2,254 | 9,417 | -3,284 | -501 | 10,015 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 2,149 | -389 | -3,749 | 1,760 | -392 | 8,026 | 通期 | 4,629 | -540 | -7,377 | 4,090 | -3,019 | 6,728 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 3,044 | -236 | -835 | 2,808 | -165 | 8,701 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 17億862万
- 2016年6月（連） -86.28%
- 2億3445万
- 2017年6月（連） +523.82%
- 14億6258万
- 2018年6月（連） +4.13%
- 15億2295万
- 2019年6月（連） -35.34%
- 9億8468万
- 2020年6月（連） マイ転
- -55億1678万
- 2021年6月（連） -54.92%
- -85億4640万
- 2022年6月（連）
- -32億8350万
- 2023年6月（連） プラ転
- 40億8956万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 10.87%
- 2016年6月（連）
- 5.67%
- 2017年6月（連）
- 8.58%
- 2018年6月（連）
- 5.44%
- 2019年6月（連）
- 7.17%
- 2020年6月（連）
- -20.04%
- 2021年6月（連）
- -48.48%
- 2022年6月（連）
- -4.05%
- 2023年6月（連）
- 12.7%