グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,266,321 | -3,481,665 |
| 減価償却費 | 238,464 | 243,496 |
| 減損損失 | 63,093 | － |
| のれん償却額 | 9,413 | 1,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -1,039 |
| 支払利息 | 6,535 | 18,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,943 | -642,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,537 | -16,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,876 | 312,775 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,045 | 39,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,040 | 1,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201,364 | 339,378 |
| その他 | 48,697 | 161,988 |
| 小計 | 1,168,605 | -3,023,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 1,039 |
| 利息の支払額 | -6,637 | -18,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -373,253 | 303,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,579 | -2,737,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,013 | -233,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,423 | -67,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119,907 | -167,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,611 | 54,568 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,376 | -7,628 |
| その他 | -2,959 | -7,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,866 | -430,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,806 | -365,814 |
| 配当金の支払額 | -296,515 | -128,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,061 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,382 | -22,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,765 | 3,182,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,947 | 14,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,295,298 | 4,309,933 |
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