グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,481,665 | -2,039,368 |
| 減価償却費 | 243,496 | 242,854 |
| のれん償却額 | 1,568 | － |
| 固定資産売却益 | － | -8,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -901 |
| 支払利息 | 18,489 | 51,922 |
| 借入手数料 | － | 1,375 |
| 支払手数料 | － | 175,474 |
| 株式交付費 | － | 68,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642,349 | -839,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,209 | -25,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,775 | 298,262 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 39,121 | -3,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,012 | 101,714 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 397,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 339,378 | 150,671 |
| その他 | 161,988 | 73,729 |
| 小計 | -3,023,432 | -1,355,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 901 |
| 利息の支払額 | -18,247 | -51,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 303,324 | -39,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,737,315 | -1,446,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,198 | -1,331,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 159,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,761 | -30,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167,173 | -79,852 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,568 | 98,995 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,628 | -15,775 |
| その他 | -7,868 | -24,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,861 | -1,225,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,172,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,814 | -365,814 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,431,349 |
| 配当金の支払額 | -128,635 | -666 |
| 借入手数料の支払額 | － | -1,375 |
| 支払手数料の支払額 | － | -175,474 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,737 | -34,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,182,812 | 9,025,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,635 | 6,353,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,881,696 | 10,235,548 |
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