四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年6月30日 | 2021年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,881,696 | 10,235,548 |
売掛金 | 894,719 | 1,734,090 |
原材料及び貯蔵品 | 100,253 | 126,077 |
前払費用 | 958,825 | 982,407 |
未収消費税等 | 397,849 | - |
その他 | 50,629 | 130,170 |
貸倒引当金 | -890 | -1,460 |
流動資産計 | 6,283,084 | 13,206,834 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,230,966 | 2,167,111 |
工具 | 377,424 | 497,039 |
土地 | 1,965,426 | 1,815,257 |
リース資産(純額) | 142,058 | 209,767 |
建設仮勘定 | 137,932 | 1,303,444 |
有形固定資産合計 | 4,853,809 | 5,992,620 |
無形固定資産 | 191,333 | 170,296 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 53,327 | 59,403 |
長期貸付金 | 27,657 | 23,189 |
差入保証金 | 5,817,317 | 5,789,379 |
その他 | 119,138 | 120,424 |
貸倒引当金 | -49,000 | -45,000 |
投資その他の資産合計 | 5,968,441 | 5,947,397 |
固定資産計 | 11,013,585 | 12,110,313 |
資産の部合計 | 17,296,669 | 25,317,148 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 708,570 | 1,006,832 |
短期借入金 | 7,600,000 | 9,600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 731,628 | 740,071 |
未払金 | 571,973 | 752,431 |
未払費用 | 546,269 | 630,706 |
未払法人税等 | 43,366 | 31,749 |
未払消費税等 | - | 101,714 |
その他 | 270,254 | 395,360 |
流動負債計 | 10,472,062 | 13,258,865 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,948,225 | 9,745,967 |
資産除去債務 | 555,845 | 555,413 |
その他 | 253,826 | 300,807 |
固定負債計 | 9,757,897 | 10,602,189 |
負債の部合計 | 20,229,960 | 23,861,055 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,948,025 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,949,813 | 3,433,240 |
利益剰余金 | -6,812,327 | -2,062,623 |
自己株式 | -8,917 | -8,917 |
株主資本合計 | -2,923,405 | 1,461,698 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -9,884 | -5,606 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,884 | -5,606 |
純資産の部合計 | -2,933,290 | 1,456,092 |
負債・純資産合計 | 17,296,669 | 25,317,148 |