有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,600,000	2,600,000	0.54	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,780,887	821,814	0.36	-
1年以内に返済予定のリース債務	68,572	52,775	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,158,337	10,227,088	2.60	2053年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	144,579	97,986	-	2024年～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/09/28 14:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
長期借入金	2,117,000千円	2,958,306千円

2023/09/28 14:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては18,419百万円(同24,585百万円)と6,166百万円減少いたしました。
うち流動負債は7,467百万円(同16,583百万円)と9,115百万円減少いたしました。これは主に短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の減少によるものであります。
固定負債は10,951百万円(同8,002百万円)と2,949百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。

2023/09/28 14:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	617,570	598,790	△18,780
(1)長期借入金(含1年内返済予定分)	10,939,225	10,935,167	△4,057
負債計	10,939,225	10,935,167	△4,057

(*1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含めておりません。また、差入保証金のうち、返済スケジュールが未確定で将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難なものは、時価開示の対象としておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は、以下の通りであります。

2023/09/28 14:35