グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,039,368 | 1,948,433 |
| 減価償却費 | 242,854 | 252,224 |
| 固定資産売却益 | -8,897 | － |
| 固定資産除却損 | 1,248 | 26,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -901 | -959 |
| 支払利息 | 51,922 | 46,171 |
| 借入手数料 | 1,375 | 475 |
| 支払手数料 | 175,474 | － |
| 株式交付費 | 68,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -839,370 | -784,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,824 | -27,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,262 | 197,450 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,573 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,714 | -208,248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 397,849 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,671 | 443,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,436 | 183,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,362 | 101,566 |
| その他 | -29,318 | 79,755 |
| 小計 | -1,355,429 | 2,258,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 959 |
| 利息の支払額 | -51,706 | -45,916 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,786 | -64,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,446,020 | 2,149,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331,279 | -389,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159,066 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,303 | -2,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,852 | -14,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98,995 | 19,873 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,775 | － |
| その他 | -24,535 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,483 | -388,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,172,000 | 849,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,814 | -365,814 |
| 株式の発行による収入 | 6,431,349 | － |
| 配当金の支払額 | -666 | -182,136 |
| 借入手数料の支払額 | -1,375 | -475 |
| 支払手数料の支払額 | -175,474 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,662 | -49,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,025,355 | -3,749,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,353,851 | -1,989,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,015,145 | 8,026,018 |
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