グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,948 | 3,399 |
| 減価償却費 | 252 | 254 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | 26 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 46 | 141 |
| 借入手数料 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -784 | -727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 443 | -116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 183 | 81 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101 | 78 |
| その他 | 79 | 2 |
| 小計 | 2,258 | 3,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -45 | -139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,149 | 3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 849 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -415 |
| 配当金の支払額 | -182 | -376 |
| 借入手数料の支払額 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | -835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,989 | 1,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,026 | 8,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
