グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,399 | 3,861 |
| 減価償却費 | 254 | 302 |
| 固定資産売却益 | -3 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 141 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727 | -732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | 362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116 | -58 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81 | 339 |
| その他 | 80 | 127 |
| 小計 | 3,246 | 3,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -139 | -160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,044 | 3,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 125 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55 | -28 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -412 |
| 配当金の支払額 | -376 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,701 | 9,951 |
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