グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,132,592 | 3,105,339 |
| 減価償却費 | 522,310 | 559,987 |
| 減損損失 | 118,450 | 163,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,897 | -43,698 |
| 固定資産除却損 | 1,248 | 27,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,158 | -2,365 |
| 支払利息 | 104,599 | 144,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,087,120 | -164,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,754 | -14,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,017 | 139,029 |
| 借入手数料 | 3,273 | 202,582 |
| 支払手数料 | 175,882 | － |
| 株式交付費 | 68,650 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,573 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 382,263 | 141,560 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 397,849 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 294,415 | 406,237 |
| その他 | 39,132 | 169,537 |
| 小計 | -887,001 | 4,835,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,158 | 2,365 |
| 利息の支払額 | -104,733 | -144,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,061 | -64,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,639 | 4,629,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,289,304 | -767,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159,066 | 147,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,342 | -33,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,596 | -3,596 |
| 差入保証金の差入による支出 | -124,352 | -30,255 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141,331 | 173,491 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -88,614 | － |
| その他 | -15,050 | -25,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,253,862 | -539,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,991,000 | 883,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,628 | -773,322 |
| 株式の発行による収入 | 6,431,349 | － |
| 配当金の支払額 | -680 | -181,918 |
| 借入手数料の支払額 | -3,273 | -202,582 |
| 支払手数料の支払額 | -175,882 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,976 | -102,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,416,907 | -7,376,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,133,448 | -3,287,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,015,145 | 6,727,877 |
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