グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,543,989 | -2,132,592 |
| 減価償却費 | 499,584 | 522,310 |
| 減損損失 | 155,761 | 118,450 |
| のれん償却額 | 1,568 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -8,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,082 | -2,158 |
| 支払利息 | 51,876 | 104,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,773 | -1,087,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,392 | -1,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,970 | 241,017 |
| 借入手数料 | 181,994 | 3,273 |
| 支払手数料 | － | 175,882 |
| 株式交付費 | － | 68,650 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -22,664 | -3,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,419 | 382,263 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,684 | 397,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 205,646 | 294,415 |
| その他 | -152,548 | 40,381 |
| 小計 | -7,847,820 | -887,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,082 | 2,158 |
| 利息の支払額 | -50,633 | -104,733 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 279,469 | -40,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,616,902 | -1,029,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,472 | -2,289,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 159,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,159 | -33,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,596 | -3,596 |
| 差入保証金の差入による支出 | -357,604 | -124,352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108,424 | 141,331 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,182 | -88,614 |
| その他 | -1,113 | -15,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929,502 | -2,253,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,625,000 | 1,991,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,628 | -731,628 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,431,349 |
| 配当金の支払額 | -128,635 | -680 |
| 借入手数料の支払額 | -181,994 | -3,273 |
| 支払手数料の支払額 | － | -175,882 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,937 | -93,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,132,804 | 9,416,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,601 | 6,133,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,881,696 | 10,015,145 |
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