グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,216,088 | -8,543,989 |
| 減価償却費 | 491,003 | 499,584 |
| 減損損失 | 411,189 | 155,761 |
| のれん償却額 | 18,826 | 1,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30,674 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,106 | -2,082 |
| 支払利息 | 15,831 | 51,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 904,148 | -449,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,675 | -6,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,566 | 175,970 |
| 借入手数料 | 146,548 | 181,994 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -80,901 | -22,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,982 | -4,419 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -459,533 | 61,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -378,758 | 205,646 |
| その他 | -47,831 | -152,548 |
| 小計 | -3,834,871 | -7,847,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,106 | 2,082 |
| 利息の支払額 | -17,380 | -50,633 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -741,030 | 279,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,591,176 | -7,616,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,026 | -555,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,862 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,034 | -96,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,596 | -3,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -390,351 | -357,604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108,249 | 108,424 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,529 | -24,182 |
| その他 | -14,185 | -1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,611 | -929,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,880,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 501,000 | 6,625,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,620 | -731,628 |
| 配当金の支払額 | -296,077 | -128,635 |
| 借入手数料の支払額 | -146,548 | -181,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,061 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,893 | -49,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,176,798 | 8,132,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,339,988 | -413,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,295,298 | 3,881,696 |
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