グリーンズ（6547）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,209,380 | -4,216,088 |
| 減価償却費 | 448,147 | 491,003 |
| 減損損失 | 193,649 | 411,189 |
| のれん償却額 | 18,826 | 18,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,505 | 30,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,265 | -2,106 |
| 支払利息 | 32,403 | 15,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,930 | 904,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,346 | 15,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,374 | -511,566 |
| 借入手数料 | － | 146,548 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,774 | -80,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,932 | -171,982 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -459,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,652 | -378,758 |
| その他 | 74,955 | -47,831 |
| 小計 | 2,947,049 | -3,834,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,265 | 2,106 |
| 利息の支払額 | -32,832 | -17,380 |
| 法人税等の支払額 | -700,696 | -741,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,785 | -4,591,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,208,972 | -687,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,448 | 101,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,054 | -43,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,596 | -3,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -510,568 | -390,351 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,099 | 108,249 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,420 | -27,529 |
| その他 | -36 | -14,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,101 | -925,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,150,000 | 501,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,041,560 | -706,620 |
| 配当金の支払額 | -256,611 | -296,077 |
| 借入手数料の支払額 | － | -146,548 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,061 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,760 | -41,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,932 | 4,176,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800,974 | -1,339,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,635,286 | 4,295,298 |
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