有価証券報告書-第59期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年6月30日)	当連結会計年度 (2022年6月30日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	11,500,000千円	11,500,000千円
借入実行残高	7,600,000	9,600,000
差引額	3,900,000	1,900,000

また、上記貸出コミットメント契約のうち、前連結会計年度末時点における未実行残高3,900,000千円については純資産及び経常損益に係る財務制限条項が付されております。当連結会計年度末時点における未実行残高1,900,000千円については純資産及び経常損益に係る財務制限条項が付されております。