ファンペップ（4881）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -505,080 | -679,654 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,371 |
| 受取利息 | -8 | -31 |
| 株式交付費 | 7,520 | 7,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341 | 341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,771 | -25,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,256 | 1,500 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,138 | -210,491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,361 | 653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,794 | 23,372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,108 | 18,585 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17,338 | -6,938 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 473 | -840 |
| その他 | -1,681 | -15,346 |
| 小計 | -411,779 | -885,792 |
| 利息の受取額 | 8 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -2,642 | -1,705 |
| 法人税等の還付額 | 463 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413,950 | -887,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -209 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -4,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,138,221 | 278,939 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,138,221 | 282,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,724,270 | -609,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,616,677 | 3,007,138 |
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