4881 ファンペップ

4881
2024/09/18
時価
39億円
PER
-倍
2020年以降
-倍
(2020-2023年)
PBR
1.83倍
2020年以降
1.15-4.17倍
(2020-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月8日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2066万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5263万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
12月期
個別
通期-309-----
2018年
12月期
個別
通期-12-2459-14-1,239
2019年
12月期
個別
通期-346-1--347-1892
2020年
12月期
個別
通期-414-3,138--3,617
2021年
12月期
個別
2Q-277-248--3,587
通期-887-5283-892-53,007
2022年
12月期
連/個
2Q-481-7175-487-12,695
通期-1,053-19245-1,072-132,245
2023年
12月期
連結
2Q-501-512--2,256
通期-989-1538-990-11,793
2024年
12月期
連結
2Q-530221-5301,961

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー7年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2017年12月(個)
-3億862万
2018年12月(個)
-1173万
2019年12月(個) 大幅減
-3億4589万
2020年12月(個) -19.68%
-4億1395万
2021年12月(個) -114.39%
-8億8746万
2022年12月(連) -18.67%
-10億5315万
2023年12月(連)
-9億8881万

投資活動によるCF#3

2017年12月
-
2018年12月(個)資金投入
-213万
2019年12月(個)投入-52.91%
-100万
2020年12月
-
2021年12月(個)投入+372.94%
-475万
2022年12月(連)投入+302.71%
-1914万
2023年12月(連)投入-94.49%
-105万

財務活動によるCF#4

2017年12月
-
2018年12月(個)資金調達
4億5924万
2019年12月
-
2020年12月(個)資金調達
31億3822万
2021年12月(個)資金調達
2億8268万
2022年12月(連)資金調達
2億4512万
2023年12月(連)資金調達
5億3781万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年12月
-
2018年12月(個)
-1387万
2019年12月(個) 大幅減
-3億4690万
2020年12月
-
2021年12月(個) -157.2%
-8億9221万
2022年12月(連) -20.18%
-10億7229万
2023年12月(連)
-9億8987万

設備投資#6#7*

2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(個)
-100万
2020年12月
-
2021年12月(個)増加+429.85%
-532万
2022年12月(連)増加+148.04%
-1320万
2023年12月(連)減少-92.01%
-105万

現金等#8

2017年12月
-
2018年12月(個)
12億3930万
2019年12月(個) -27.99%
8億9240万
2020年12月(個) +305.27%
36億1667万
2021年12月(個) -16.85%
30億713万
2022年12月(連) -25.33%
22億4543万
2023年12月(連) -20.13%
17億9337万

営業CFマージン

2018年12月(個)
-3.3%
2019年12月(個)
-114.76%
2020年12月(個)
-13937.71%
2021年12月(個)
-699.51%
2022年12月(連)
-98702.06%
2023年12月(連)
-186568.87%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/12、2021/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高