キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2066万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5263万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | -309 | - | - | - | - | - |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -12 | -2 | 459 | -14 | - | 1,239 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | -346 | -1 | - | -347 | -1 | 892 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -414 | - | 3,138 | - | - | 3,617 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -277 | - | 248 | - | - | 3,587 | 通期 | -887 | -5 | 283 | -892 | -5 | 3,007 |
| 2022年 12月期 連/個 | 2Q | -481 | -7 | 175 | -487 | -1 | 2,695 | 通期 | -1,053 | -19 | 245 | -1,072 | -13 | 2,245 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -501 | - | 512 | - | - | 2,256 | 通期 | -989 | -1 | 538 | -990 | -1 | 1,793 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -53 | 0 | 221 | -53 | 0 | 1,961 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（個）
- -1387万
- 2019年12月（個） 大幅減
- -3億4690万
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個） -157.2%
- -8億9221万
- 2022年12月（連） -20.18%
- -10億7229万
- 2023年12月（連）
- -9億8987万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- -3.3%
- 2019年12月（個）
- -114.76%
- 2020年12月（個）
- -13937.71%
- 2021年12月（個）
- -699.51%
- 2022年12月（連）
- -98702.06%
- 2023年12月（連）
- -186568.87%