ファンペップ（4881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -940,420 | -896,128 |
| 減価償却費 | 33,734 | 32,699 |
| のれん償却額 | 9,830 | 9,830 |
| 受取利息 | -23 | -170 |
| 株式交付費 | 2,830 | 5,018 |
| 株式報酬費用 | － | 9,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,880 | -54,063 |
| 固定資産除却損 | 113 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,391 | 315,426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,103 | -30,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,686 | 11,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,868 | 32,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,688 | 23,736 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,024 | 11,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -382 | 129 |
| その他 | 23,785 | -5,654 |
| 小計 | -985,414 | -534,238 |
| 利息の受取額 | 23 | 170 |
| 法人税等の支払額 | -3,423 | -2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -988,815 | -536,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -30,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 538,212 | 1,116,783 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他の支出 | -401 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537,810 | 1,120,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,060 | 552,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,378 | 2,346,111 |
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